惠升惠泽混合C (008419.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升惠泽混合C(008419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 840.55万元 | 1.50% | 70.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,872.02万元 | 1.50% | 134.31万元 | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 984.92万元 | 1.50% | 65.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,172.79万元 | 1.50% | 78.19万元 | 0.10% |
