惠升惠泽混合C (008419.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合A | ||||
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惠升惠泽混合C(008419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9258元 | 1.1058元 |
| 2024-12-20 | 0.9277元 | 1.1077元 |
| 2024-12-19 | 0.9307元 | 1.1107元 |
| 2024-12-18 | 0.9332元 | 1.1132元 |
| 2024-12-17 | 0.9298元 | 1.1098元 |
| 2024-12-16 | 0.9323元 | 1.1123元 |
| 2024-12-13 | 0.9378元 | 1.1178元 |
| 2024-12-12 | 0.9553元 | 1.1353元 |
| 2024-12-11 | 0.9462元 | 1.1262元 |
| 2024-12-10 | 0.9465元 | 1.1265元 |
| 2024-12-09 | 0.9457元 | 1.1257元 |
| 2024-12-06 | 0.9383元 | 1.1183元 |
| 2024-12-05 | 0.9294元 | 1.1094元 |
| 2024-12-04 | 0.9301元 | 1.1101元 |
| 2024-12-03 | 0.9350元 | 1.1150元 |
| 2024-12-02 | 0.9346元 | 1.1146元 |
| 2024-11-29 | 0.9215元 | 1.1015元 |
| 2024-11-28 | 0.9117元 | 1.0917元 |
| 2024-11-27 | 0.9207元 | 1.1007元 |
| 2024-11-26 | 0.9034元 | 1.0834元 |
| 2024-11-25 | 0.9097元 | 1.0897元 |
| 2024-11-22 | 0.9060元 | 1.0860元 |
| 2024-11-21 | 0.9202元 | 1.1002元 |
| 2024-11-20 | 0.9302元 | 1.1102元 |
| 2024-11-19 | 0.9256元 | 1.1056元 |
| 2024-11-18 | 0.9130元 | 1.0930元 |
| 2024-11-15 | 0.9191元 | 1.0991元 |
| 2024-11-14 | 0.9234元 | 1.1034元 |
| 2024-11-13 | 0.9411元 | 1.1211元 |
| 2024-11-12 | 0.9372元 | 1.1172元 |
| 2024-11-11 | 0.9506元 | 1.1306元 |
| 2024-11-08 | 0.9453元 | 1.1253元 |
| 2024-11-07 | 0.9437元 | 1.1237元 |
| 2024-11-06 | 0.9278元 | 1.1078元 |
| 2024-11-05 | 0.9394元 | 1.1194元 |
| 2024-11-04 | 0.9165元 | 1.0965元 |
| 2024-11-01 | 0.9051元 | 1.0851元 |
| 2024-10-31 | 0.9027元 | 1.0827元 |
| 2024-10-30 | 0.9034元 | 1.0834元 |
| 2024-10-29 | 0.9120元 | 1.0920元 |
| 2024-10-28 | 0.9182元 | 1.0982元 |
| 2024-10-25 | 0.9129元 | 1.0929元 |
| 2024-10-24 | 0.9071元 | 1.0871元 |
| 2024-10-23 | 0.9170元 | 1.0970元 |
| 2024-10-22 | 0.9123元 | 1.0923元 |
| 2024-10-21 | 0.9094元 | 1.0894元 |
| 2024-10-18 | 0.9105元 | 1.0905元 |
| 2024-10-17 | 0.8848元 | 1.0648元 |
| 2024-10-16 | 0.8905元 | 1.0705元 |
| 2024-10-15 | 0.8905元 | 1.0705元 |
