惠升惠泽混合C (008419.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合A | ||||
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惠升惠泽混合C(008419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 5.87亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.68亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.71亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2.70亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.52亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.09亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.48亿 | 4.44亿元 | -- |
