广发招泰混合A (008420.jj)广发基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2690元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率47.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合C | ||||
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广发招泰混合A(008420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,086.21万 | 19.22% |
| (其中) 股票 | 1,086.21万 | 19.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,107.99万 | 72.69% |
| (其中) 债券 | 4,107.99万 | 72.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 291.47万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 166.01万 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.22%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654.31万 | 11.58% |
| 制造业 | 254.26万 | 4.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.02万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 57.62万 | 1.02% |
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