广发招泰混合A (008420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1994元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率46.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发招泰混合A(008420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,652.35万 | 26.88% |
| (其中) 股票 | 1,652.35万 | 26.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,165.21万 | 67.76% |
| (其中) 债券 | 4,165.21万 | 67.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.16万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 283.12万 | 4.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.88%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789.27万 | 12.84% |
| 金融业 | 262.74万 | 4.27% |
| 制造业 | 166.47万 | 2.71% |
| 租赁和商务服务业 | 118.84万 | 1.93% |
| 采矿业 | 116.16万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.94万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.57万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.36万 | 0.54% |
加载中......
