广发招泰混合A (008420.jj)广发基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2690元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率47.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合C | ||||
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广发招泰混合A(008420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-12-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-12-17 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-12-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-12-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-10 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-12-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-12-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-12-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-12-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-28 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-11-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-11-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-22 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-18 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-07 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-10-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-10-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-10-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-10-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-10-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-22 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-10-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-10-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-10-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-10-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-14 | 1.2506元 | 1.2506元 |
