广发招泰混合A (008420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1994元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率46.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合C | ||||
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广发招泰混合A(008420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-07-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-07-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-07-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-07-04 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-06-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-06-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-06-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-06-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-06-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-06-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-06-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-06-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-05-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-05-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-05-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-05-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-05-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-05-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-05-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
