广发招泰混合A (008420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1994元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率46.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合C | ||||
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广发招泰混合A(008420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2,587.79万 | 2,177.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,488.26万 | 2,138.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2,511.31万 | 2,238.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,583.32万 | 2,317.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2,726.17万 | 2,436.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2,955.43万 | 2,643.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3,484.22万 | 3,188.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 9,073.40万 | 8,324.99万元 | -- |
