国联研发创新混合A (008422.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,265.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理甘传琦 、 陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联研发创新混合C | ||||
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国联研发创新混合A(008422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,126.58万 | 85.42% |
| (其中) 股票 | 6,126.58万 | 85.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 395.88万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 395.88万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 648.46万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.31万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,516.64万 | 76.92% |
| 卫生和社会工作 | 241.49万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.07万 | 2.34% |
| 金融业 | 131.93万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.95%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 68.45万 | 0.95% |
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