国联研发创新混合A (008422.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,265.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理甘传琦 、 陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联研发创新混合C | ||||
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国联研发创新混合A(008422) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,441.01万 | 5,322.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,079.84万 | 5,521.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,917.18万 | 5,999.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,688.44万 | 6,495.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,599.71万 | 7,219.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1.12亿 | 8,768.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1.38亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,580.20万元 | -- |
