国联研发创新混合C (008423.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0024元基金经理甘传琦 、 陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联研发创新混合A | ||||
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国联研发创新混合C(008423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.40万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 218.61万元 | 1.20% | 36.44万元 | 1.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 147.17万元 | 1.50% | 24.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 275.51万元 | 1.50% | 45.92万元 | 0.25% |
