国联研发创新混合C (008423.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0024元基金经理甘传琦 、 陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联研发创新混合A | ||||
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国联研发创新混合C(008423) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,688.18万 | 1,674.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,622.43万 | 1,785.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,961.56万 | 2,011.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,337.14万 | 2,292.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,652.01万 | 2,541.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4,264.14万 | 3,365.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 5,228.35万 | 4,186.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,168.04万 | 5,545.80万元 | -- |
