国联品牌优选混合A (008424.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6115元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合C | ||||
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国联品牌优选混合A(008424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,133.42万 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 5,133.42万 | 87.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 730.90万 | 12.45% |
| 3 | 其他资产 | 4.15万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,528.26万 | 77.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 330.40万 | 5.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.26万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.66万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 55.20万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 49.63万 | 0.85% |
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