国联品牌优选混合A (008424.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6115元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合C | ||||
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国联品牌优选混合A(008424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-29 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-26 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-25 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-24 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-23 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-19 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-18 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-17 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-16 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-15 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-12 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-11 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-10 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-09 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-08 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-05 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-04 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-03 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-01 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-28 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-27 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-26 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-25 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-21 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-20 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-19 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-18 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-17 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-14 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-13 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-12 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-11 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-07 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-06 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-04 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-03 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-05-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-05-30 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-29 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-28 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-27 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-05-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-05-23 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-22 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-21 | 0.7413元 | 0.7413元 |
