国联品牌优选混合A (008424.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,348.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6975元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合C | ||||
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国联品牌优选混合A(008424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-12-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-18 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-17 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-16 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-12-13 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-12 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-11 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-10 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-12-06 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-05 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-12-04 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-12-03 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-12-02 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-29 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-28 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-27 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-25 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-22 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-21 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-11-20 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-18 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-15 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-11-13 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-12 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-11 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-08 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-11-07 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-11-06 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-05 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-04 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-01 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-10-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-10-30 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-29 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-28 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-25 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-24 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-10-23 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-10-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-21 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-10-18 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-10-17 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-16 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-15 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-14 | 0.7009元 | 0.7009元 |
