东方红鑫裕两年定开信用债 (008428.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理高德勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,328.85万 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 2,328.85万 | 99.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9.00万 | 0.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.91万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 8,489.00 | 0.04% |
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