东方红鑫裕两年定开信用债 (008428.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数457.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理高德勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.62万元 | 0.60% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 185.43万元 | 0.60% | 30.91万元 | 0.10% |
| 2023-12-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 91.39万元 | 0.60% | 15.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 198.41万元 | 0.60% | 33.07万元 | 0.10% |
