东方红鑫裕两年定开信用债 (008428.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数457.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理高德勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,337.78万 | 2,172.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,339.98万 | 2,172.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,319.49万 | 2,172.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.13亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.08亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.02亿 | 2.94亿元 | -- |
