中信保诚嘉裕五年定开纯债 (008429.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.85亿 | 49.42% |
| (其中) 债券 | 47.85亿 | 49.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 48.40亿 | 49.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,685.93万 | 0.59% |
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