中信保诚嘉裕五年定开纯债 (008429.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 684.76万元 | 0.15% | 228.25万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,394.20万元 | 0.15% | 464.73万元 | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 691.45万元 | 0.15% | 230.48万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,384.30万元 | 0.15% | 461.43万元 | 0.05% |
