中信保诚嘉裕五年定开纯债 (008429.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.011 元 | 9,899.95万元 | 1.07% | -- |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.016 元 | 1.44亿元 | 1.55% | 4.64% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.022 元 | 1.98亿元 | 2.10% | |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0.0102 元 | 9,179.82万元 | 0.98% | |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0101 元 | 9,090.46万元 | 0.97% | 2.05% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0066 元 | 5,940.31万元 | 0.64% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0044 元 | 3,959.95万元 | 0.43% | |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.0185 元 | 1.66亿元 | 1.80% | 1.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
