凯石岐短债C (008434.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债A | ||||
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凯石岐短债C(008434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.91亿 | 88.84% |
| (其中) 债券 | 1.91亿 | 88.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,382.52万 | 11.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.78万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.09万 | 0.005% |
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