凯石岐短债C (008434.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债A | ||||
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凯石岐短债C(008434) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,213.64万 | 6,209.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,537.02万 | 9,524.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,951.94万 | 5,947.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,265.90万 | 4,259.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,294.73万 | 2,293.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 168.57万 | 168.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,359.18万 | 1,358.37万元 | -- |
