凯石岐短债C (008434.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债A | ||||
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凯石岐短债C(008434) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0023 元 | 6,209.92万 | 14.28万元 | 0.23% | 2.18% |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0027 元 | 6,209.92万 | 16.77万元 | 0.27% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0022 元 | 6,209.92万 | 13.66万元 | 0.22% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0013 元 | 9,524.64万 | 12.38万元 | 0.13% | |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0017 元 | 9,524.64万 | 16.19万元 | 0.17% | |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.0028 元 | 9,524.64万 | 26.67万元 | 0.28% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0011 元 | 5,947.77万 | 6.54万元 | 0.11% | |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.0011 元 | 5,947.77万 | 6.54万元 | 0.11% | |
| 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.0016 元 | 5,947.77万 | 9.52万元 | 0.16% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 4,259.93万 | 4.26万元 | 0.10% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0018 元 | 4,259.93万 | 7.67万元 | 0.18% | |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.0023 元 | 4,259.93万 | 9.80万元 | 0.23% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0012 元 | 2,293.36万 | 2.75万元 | 0.12% | 1.87% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0022 元 | 2,293.36万 | 5.05万元 | 0.22% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0012 元 | 2,293.36万 | 2.75万元 | 0.12% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0015 元 | 168.47万 | 2,527.09元 | 0.15% | |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0035 元 | 168.47万 | 5,896.54元 | 0.35% | |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0017 元 | 168.47万 | 2,864.03元 | 0.17% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0019 元 | 1,358.37万 | 2.58万元 | 0.19% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0026 元 | 1,358.37万 | 3.53万元 | 0.26% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0015 元 | 1,358.37万 | 2.04万元 | 0.15% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.001 元 | 2,281.06万 | 2.28万元 | 0.10% | |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.0004 元 | 2,281.06万 | 9,124.22元 | 0.04% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.001 元 | 2,358.88万 | 2.36万元 | 0.10% | 1.81% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0014 元 | 358.98万 | 5,025.70元 | 0.14% | |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.0022 元 | 358.98万 | 7,897.53元 | 0.22% | |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.0012 元 | 358.98万 | 4,307.74元 | 0.12% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0032 元 | 2,351.26万 | 7.52万元 | 0.32% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 2,351.26万 | 7.05万元 | 0.30% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0018 元 | 2,351.26万 | 4.23万元 | 0.18% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0017 元 | 2,346.39万 | 3.99万元 | 0.17% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.001 元 | 2,346.39万 | 2.35万元 | 0.10% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0017 元 | 2,346.39万 | 3.99万元 | 0.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
