融通通华五年定开债券C (008440.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0047元基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金融通通华五年定开债券A | ||||
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融通通华五年定开债券C(008440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.0347元 |
| 2024-07-19 | 1.0041元 | 1.0341元 |
| 2024-07-12 | 1.0036元 | 1.0336元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.0330元 |
| 2024-06-28 | 1.0024元 | 1.0324元 |
| 2024-06-21 | 1.0019元 | 1.0319元 |
| 2024-06-14 | 1.0013元 | 1.0313元 |
| 2024-06-07 | 1.0080元 | 1.0310元 |
| 2024-05-31 | 1.0074元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0299元 |
| 2024-05-17 | 1.0063元 | 1.0293元 |
| 2024-05-10 | 1.0058元 | 1.0288元 |
| 2024-04-30 | 1.0050元 | 1.0280元 |
| 2024-04-26 | 1.0046元 | 1.0276元 |
| 2024-04-19 | 1.0041元 | 1.0271元 |
| 2024-04-12 | 1.0035元 | 1.0265元 |
| 2024-04-03 | 1.0028元 | 1.0258元 |
| 2024-03-29 | 1.0024元 | 1.0254元 |
| 2024-03-22 | 1.0018元 | 1.0248元 |
| 2024-03-15 | 1.0013元 | 1.0243元 |
| 2024-03-08 | 1.0089元 | 1.0239元 |
| 2024-03-01 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2024-02-23 | 1.0078元 | 1.0228元 |
| 2024-02-08 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2024-02-02 | 1.0061元 | 1.0211元 |
| 2024-01-26 | 1.0055元 | 1.0205元 |
| 2024-01-19 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2024-01-12 | 1.0044元 | 1.0194元 |
| 2024-01-05 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2023-12-29 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2023-12-22 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2023-12-15 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2023-12-08 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2023-12-01 | 1.0066元 | 1.0166元 |
| 2023-11-24 | 1.0060元 | 1.0160元 |
| 2023-11-17 | 1.0055元 | 1.0155元 |
| 2023-11-10 | 1.0049元 | 1.0149元 |
| 2023-11-03 | 1.0044元 | 1.0144元 |
| 2023-10-27 | 1.0039元 | 1.0139元 |
| 2023-10-20 | 1.0034元 | 1.0134元 |
| 2023-10-13 | 1.0028元 | 1.0128元 |
| 2023-09-28 | 1.0021元 | 1.0121元 |
| 2023-09-22 | 1.0016元 | 1.0116元 |
| 2023-09-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-09-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-09-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-08-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-08-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-08-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-08-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
