融通通华五年定开债券C
(008440.jj)融通基金管理有限公司持有人户数43.00
成立日期2023-04-25
总资产规模
250.67 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0049基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80%
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融通通华五年定开债券C(008440) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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融通通华五年定开债券C.(008440) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通通华五年定开债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00250.67250.00--
2024-06-301.00250.65250.00--
2024-03-31--250.60250.00--
2023-12-311.00250.88250.00--
2023-09-30--250.53250.00--
2023-06-301.00251.22250.00--
2023-04-251.00250.10250.10--