融通产业趋势先锋股票 (008445.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1910元基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率917.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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融通产业趋势先锋股票(008445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 80.00% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 80.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,596.63万 | 19.81% |
| 3 | 其他资产 | 25.18万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,511.21万 | 26.79% |
| 采矿业 | 1,906.73万 | 14.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,397.93万 | 10.67% |
| 金融业 | 564.79万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392.90万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.16万 | 2.70% |
| 房地产业 | 226.52万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.90万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 3,769.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,665.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,511.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 937.88万 | 7.16% |
| 能源 | 554.69万 | 4.23% |
| 工业 | 359.00万 | 2.74% |
| 通讯 | 256.51万 | 1.96% |
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