融通产业趋势先锋股票 (008445.jj)融通基金管理有限公司持有人户数4,673.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2309元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率602.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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融通产业趋势先锋股票(008445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 81.16% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 81.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,428.95万 | 17.34% |
| 3 | 其他资产 | 210.42万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,162.60万 | 29.71% |
| 金融业 | 2,819.13万 | 20.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 941.12万 | 6.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339.81万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.30万 | 0.90% |
| 房地产业 | 125.51万 | 0.90% |
| 采矿业 | 107.57万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,173.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.62%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,175.02万 | 8.39% |
| 金融 | 733.22万 | 5.23% |
| 必需消费品 | 174.23万 | 1.24% |
| 科技 | 145.28万 | 1.04% |
| 通讯 | 132.31万 | 0.94% |
| 房地产 | 127.33万 | 0.91% |
| 材料 | 122.72万 | 0.88% |
| 工业 | 120.40万 | 0.86% |
| 能源 | 19.26万 | 0.14% |
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