融通产业趋势先锋股票 (008445.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1910元基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率917.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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融通产业趋势先锋股票(008445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-07-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-07-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-07-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-07-16 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-07-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-11 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-09 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-07-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-04 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-07-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-01 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-06-28 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-06-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-06-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-06-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-06-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-06-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-06-19 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-18 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-06-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-06-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-06-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-06-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-06-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-06 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-06-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-06-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-06-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-05-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-05-30 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-05-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-05-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-05-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-05-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-05-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-05-22 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-05-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-05-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-05-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
