融通产业趋势先锋股票 (008445.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1309元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率602.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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融通产业趋势先锋股票(008445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.30亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.30亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 1.78亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.82亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3.01亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 3.03亿 | 2.15亿元 | -- |
