融通产业趋势先锋股票 (008445.jj)融通基金管理有限公司持有人户数4,673.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2309元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率602.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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融通产业趋势先锋股票(008445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-12-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-12-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-12-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-06 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-12-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-12-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-11-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-11-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-11-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-11-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-07 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-04 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-01 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-10-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-10-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-28 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-10-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-10-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-10-21 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-10-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
