招商瑞阳混合C (008457.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1175元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合A | ||||
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招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1347元 | 1.2472元 |
| 2024-07-30 | 1.1175元 | 1.2300元 |
| 2024-07-29 | 1.1168元 | 1.2293元 |
| 2024-07-26 | 1.1195元 | 1.2320元 |
| 2024-07-25 | 1.1124元 | 1.2249元 |
| 2024-07-24 | 1.1108元 | 1.2233元 |
| 2024-07-23 | 1.1168元 | 1.2293元 |
| 2024-07-22 | 1.1338元 | 1.2463元 |
| 2024-07-19 | 1.1354元 | 1.2479元 |
| 2024-07-18 | 1.1312元 | 1.2437元 |
| 2024-07-17 | 1.1259元 | 1.2384元 |
| 2024-07-16 | 1.1269元 | 1.2394元 |
| 2024-07-15 | 1.1245元 | 1.2370元 |
| 2024-07-12 | 1.1273元 | 1.2398元 |
| 2024-07-11 | 1.1302元 | 1.2427元 |
| 2024-07-10 | 1.1232元 | 1.2357元 |
| 2024-07-09 | 1.1228元 | 1.2353元 |
| 2024-07-08 | 1.1156元 | 1.2281元 |
| 2024-07-05 | 1.1224元 | 1.2349元 |
| 2024-07-04 | 1.1220元 | 1.2345元 |
| 2024-07-03 | 1.1302元 | 1.2427元 |
| 2024-07-02 | 1.1336元 | 1.2461元 |
| 2024-07-01 | 1.1421元 | 1.2546元 |
| 2024-06-28 | 1.1392元 | 1.2517元 |
| 2024-06-27 | 1.1347元 | 1.2472元 |
| 2024-06-26 | 1.1437元 | 1.2562元 |
| 2024-06-25 | 1.1374元 | 1.2499元 |
| 2024-06-24 | 1.1407元 | 1.2532元 |
| 2024-06-21 | 1.1483元 | 1.2608元 |
| 2024-06-20 | 1.1477元 | 1.2602元 |
| 2024-06-19 | 1.1559元 | 1.2684元 |
| 2024-06-18 | 1.1609元 | 1.2734元 |
| 2024-06-17 | 1.1555元 | 1.2680元 |
| 2024-06-14 | 1.1575元 | 1.2700元 |
| 2024-06-13 | 1.1556元 | 1.2681元 |
| 2024-06-12 | 1.1601元 | 1.2726元 |
| 2024-06-11 | 1.1587元 | 1.2712元 |
| 2024-06-07 | 1.1533元 | 1.2658元 |
| 2024-06-06 | 1.1571元 | 1.2696元 |
| 2024-06-05 | 1.1615元 | 1.2740元 |
| 2024-06-04 | 1.1620元 | 1.2745元 |
| 2024-06-03 | 1.1593元 | 1.2718元 |
| 2024-05-31 | 1.1639元 | 1.2764元 |
| 2024-05-30 | 1.1666元 | 1.2791元 |
| 2024-05-29 | 1.1700元 | 1.2825元 |
| 2024-05-28 | 1.1704元 | 1.2829元 |
| 2024-05-27 | 1.1785元 | 1.2910元 |
| 2024-05-24 | 1.1699元 | 1.2824元 |
| 2024-05-23 | 1.1763元 | 1.2888元 |
| 2024-05-22 | 1.1846元 | 1.2971元 |
