招商瑞阳混合C (008457.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.22万 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2285元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合A | ||||
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招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2285元 | 1.3410元 |
| 2024-12-20 | 1.2316元 | 1.3441元 |
| 2024-12-19 | 1.2263元 | 1.3388元 |
| 2024-12-18 | 1.2274元 | 1.3399元 |
| 2024-12-17 | 1.2280元 | 1.3405元 |
| 2024-12-16 | 1.2312元 | 1.3437元 |
| 2024-12-13 | 1.2400元 | 1.3525元 |
| 2024-12-12 | 1.2471元 | 1.3596元 |
| 2024-12-11 | 1.2436元 | 1.3561元 |
| 2024-12-10 | 1.2405元 | 1.3530元 |
| 2024-12-09 | 1.2264元 | 1.3389元 |
| 2024-12-06 | 1.2261元 | 1.3386元 |
| 2024-12-05 | 1.2175元 | 1.3300元 |
| 2024-12-04 | 1.2160元 | 1.3285元 |
| 2024-12-03 | 1.2190元 | 1.3315元 |
| 2024-12-02 | 1.2198元 | 1.3323元 |
| 2024-11-29 | 1.2186元 | 1.3311元 |
| 2024-11-28 | 1.2132元 | 1.3257元 |
| 2024-11-27 | 1.2151元 | 1.3276元 |
| 2024-11-26 | 1.2073元 | 1.3198元 |
| 2024-11-25 | 1.2065元 | 1.3190元 |
| 2024-11-22 | 1.2093元 | 1.3218元 |
| 2024-11-21 | 1.2164元 | 1.3289元 |
| 2024-11-20 | 1.2186元 | 1.3311元 |
| 2024-11-19 | 1.2161元 | 1.3286元 |
| 2024-11-18 | 1.2086元 | 1.3211元 |
| 2024-11-15 | 1.2131元 | 1.3256元 |
| 2024-11-14 | 1.2143元 | 1.3268元 |
| 2024-11-13 | 1.2229元 | 1.3354元 |
| 2024-11-12 | 1.2201元 | 1.3326元 |
| 2024-11-11 | 1.2265元 | 1.3390元 |
| 2024-11-08 | 1.2185元 | 1.3310元 |
| 2024-11-07 | 1.2184元 | 1.3309元 |
| 2024-11-06 | 1.2093元 | 1.3218元 |
| 2024-11-05 | 1.2087元 | 1.3212元 |
| 2024-11-04 | 1.1960元 | 1.3085元 |
| 2024-11-01 | 1.1846元 | 1.2971元 |
| 2024-10-31 | 1.1915元 | 1.3040元 |
| 2024-10-30 | 1.1906元 | 1.3031元 |
| 2024-10-29 | 1.1936元 | 1.3061元 |
| 2024-10-28 | 1.1996元 | 1.3121元 |
| 2024-10-25 | 1.1912元 | 1.3037元 |
| 2024-10-24 | 1.1849元 | 1.2974元 |
| 2024-10-23 | 1.1896元 | 1.3021元 |
| 2024-10-22 | 1.1878元 | 1.3003元 |
| 2024-10-21 | 1.1846元 | 1.2971元 |
| 2024-10-18 | 1.1826元 | 1.2951元 |
| 2024-10-17 | 1.1660元 | 1.2785元 |
| 2024-10-16 | 1.1692元 | 1.2817元 |
| 2024-10-15 | 1.1716元 | 1.2841元 |
