招商招和39个月定开债 (008460.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理康晶管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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招商招和39个月定开债(008460) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.007 元 | 87.00亿 | 6,090.05万元 | 0.69% | -- |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.006 元 | 87.00亿 | 5,219.82万元 | 0.60% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.009 元 | 87.00亿 | 7,829.74万元 | 0.89% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.006 元 | 87.00亿 | 5,220.04万元 | 0.60% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.006 元 | 87.00亿 | 5,219.77万元 | 0.60% | 3.31% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0153 元 | 87.00亿 | 1.33亿元 | 1.51% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0123 元 | 92.00亿 | 1.13亿元 | 1.21% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.016 元 | 92.00亿 | 1.47亿元 | 1.57% | 3.05% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.015 元 | 92.00亿 | 1.38亿元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
