招商招和39个月定开债 (008460.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理康晶管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招和39个月定开债(008460) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商招和39个月定开债 |
| 基金主代码 | 008460 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-25 |
| 总份额 | 87.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。本基金的具体投资策略包括： （1）资产配置策略；（2）类属配置策略；（3）信用债投资策略 ；（4）杠杆投资策略 ；（5）现金管理；（6）再投资策略；（7）资产支持证券的投资策略。2、开放期投资策略本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
