招商招和39个月定开债 (008460.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理康晶管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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招商招和39个月定开债(008460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 652.12万元 | 0.15% | 217.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,333.86万元 | 0.15% | 444.62万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 671.17万元 | 0.15% | 223.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,391.94万元 | 0.15% | 463.98万元 | 0.05% |
