蜂巢添益纯债A (008465.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,761.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债C 、 蜂巢添益纯债E | ||||
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蜂巢添益纯债A(008465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.014 元 | 14.62亿 | 2,047.46万元 | 1.35% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.02 元 | 14.91亿 | 2,981.43万元 | 1.90% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.02 元 | 14.58亿 | 2,915.03万元 | 1.89% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.045 元 | 6.56亿 | 2,950.01万元 | 4.29% | 4.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
