蜂巢添益纯债A (008465.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,761.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债C 、 蜂巢添益纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢添益纯债A(008465) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.02亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.60亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.35亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.27亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,005.50万 | 3,873.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,332.84万 | 7,151.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,845.29万 | 6,780.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.16亿 | 2.16亿元 | -- |
