蜂巢添益纯债C (008466.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,629.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债E | ||||
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蜂巢添益纯债C(008466) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.014 元 | 3,301.61万 | 46.22万元 | 1.34% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.02 元 | 8,232.17万 | 164.64万元 | 1.90% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.02 元 | 2,163.07万 | 43.26万元 | 1.89% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.04 元 | 1.09亿 | 434.77万元 | 3.82% | 3.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
