蜂巢添益纯债C (008466.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,629.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债E | ||||
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蜂巢添益纯债C(008466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 237.37万元 | 0.30% | 79.12万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.43万元 | 0.30% | 24.14万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 40.05万元 | 0.30% | 13.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 182.11万元 | 0.30% | 60.70万元 | 0.10% |
