蜂巢添益纯债C (008466.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,629.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债E | ||||
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蜂巢添益纯债C(008466) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,399.99万 | 3,301.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,639.67万 | 8,232.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,285.07万 | 2,163.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,666.86万 | 1,592.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,785.34万 | 1,721.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,536.40万 | 1,493.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,076.56万 | 1,062.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,617.05万 | 1,611.73万元 | -- |
