博道嘉瑞混合A (008467.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3229元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉瑞混合C | ||||
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博道嘉瑞混合A(008467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 76.44% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 76.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,999.51万 | 13.38% |
| (其中) 债券 | 9,999.51万 | 13.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,500.00万 | 7.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,060.56万 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 46.92万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 56.95% |
| 采矿业 | 5,191.19万 | 6.95% |
| 金融业 | 2,093.44万 | 2.80% |
| 卫生和社会工作 | 1,159.61万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971.94万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 602.05万 | 0.81% |
| 建筑业 | 303.93万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 269.45万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 237.78万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.00%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,668.41万 | 2.23% |
| 主要消费 | 731.12万 | 0.98% |
| 可选消费 | 560.46万 | 0.75% |
| 医药卫生 | 411.89万 | 0.55% |
| 工业 | 363.28万 | 0.49% |
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