博道嘉瑞混合A (008467.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1991元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉瑞混合C | ||||
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博道嘉瑞混合A(008467) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 5.52亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.90亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 5.99亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.26亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 9.02亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 10.62亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 10.62亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 13.34亿 | 8.63亿元 | -- |
