博道嘉瑞混合A (008467.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3229元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉瑞混合C | ||||
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博道嘉瑞混合A(008467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-01-02 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-31 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-12-27 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-12-26 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-12-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-24 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-12-23 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-12-20 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-12-19 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-12-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-12-17 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-12-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-12-13 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-12-12 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-12-11 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-12-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-12-09 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-12-06 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-12-05 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-12-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-12-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-02 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-11-29 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-11-28 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-11-27 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-25 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-22 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-11-21 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-11-20 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-11-19 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-18 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-11-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-14 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-11-13 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-11-12 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-11-11 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-11-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-11-07 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-11-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-05 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2024-11-04 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-11-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-10-31 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-10-30 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-10-29 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-10-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-10-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
