博道嘉瑞混合C (008468.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2331元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉瑞混合A | ||||
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博道嘉瑞混合C(008468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-07-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-07-19 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-07-18 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-07-16 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-07-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-07-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-01 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-06-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-24 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-06-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-06-20 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-06-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-06-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-06-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-06-13 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-06-12 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-06-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-06-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-06-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-06-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-06-04 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-06-03 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-05-31 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-05-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-05-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-05-28 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-05-27 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-05-24 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-05-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-05-22 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-05-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-05-20 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-05-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
