工银泰颐三年定开债券C
(008472.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数49.00
成立日期2019-12-27
总资产规模
1.78万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0057基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32%
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-202024-09-200.0062 元1.77万109.900.62%--
2024-06-132024-06-130.0065 元1.77万114.900.64%
2024-03-152024-03-150.004 元1.76万70.590.40%
2023-12-152023-12-150.007 元1.76万123.170.69%2.02%
2023-09-192023-09-190.005 元1.76万87.800.50%
2023-06-192023-06-190.005 元1.75万87.620.50%
2023-03-162023-03-160.0033 元1.75万57.750.33%
2022-12-222022-12-220.0052 元3.31万172.320.52%2.44%
2022-09-272022-09-270.0064 元3.30万211.350.64%
2022-06-272022-06-270.0064 元3.29万210.630.64%
2022-03-162022-03-160.0066 元3.28万216.450.66%
2021-12-132021-12-130.0067 元3.27万218.940.67%0.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。