工银泰颐三年定开债券C (008472.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰颐三年定开债券A | ||||
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0062 元 | 1.77万 | 109.90元 | 0.62% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0065 元 | 1.77万 | 114.90元 | 0.64% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.004 元 | 1.76万 | 70.59元 | 0.40% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.007 元 | 1.76万 | 123.17元 | 0.69% | 2.02% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.005 元 | 1.76万 | 87.80元 | 0.50% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.005 元 | 1.75万 | 87.62元 | 0.50% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0033 元 | 1.75万 | 57.75元 | 0.33% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0052 元 | 3.31万 | 172.32元 | 0.52% | 2.44% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.0064 元 | 3.30万 | 211.35元 | 0.64% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0064 元 | 3.29万 | 210.63元 | 0.64% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0066 元 | 3.28万 | 216.45元 | 0.66% | |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.0067 元 | 3.27万 | 218.94元 | 0.67% | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
