工银泰颐三年定开债券C
(008472.jj)工银瑞信基金管理有限公司		成立日期2019-12-27
总资产规模
1.78万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0024元持有人户数49.00基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30%
相关基金: 主从基金工银泰颐三年定开债券A
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银泰颐三年定开债券C.(008472) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银泰颐三年定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元1.78万1.77万元--
2024-03-31--1.77万1.77万元--
2023-12-311.00元1.77万1.76万元--
2023-09-30--1.76万1.76万元--
2023-06-301.00元1.76万1.76万元--
2023-03-311.00元1.76万1.75万元--
2022-12-311.00元1.75万1.75万元--

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