招商民安增益债券C (008476.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券A | ||||
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招商民安增益债券C(008476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,057.89万 | 10.10% |
| (其中) 股票 | 2,057.89万 | 10.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 89.06% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 89.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.81万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 93.77万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,605.58万 | 7.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.36万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.55万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.00万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.40万 | 0.15% |
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