招商民安增益债券C (008476.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券A | ||||
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招商民安增益债券C(008476) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,153.42万 | 1,041.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,191.90万 | 2,891.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,105.04万 | 4,631.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,979.32万 | 4,501.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 4,635.64万 | 4,191.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,601.85万 | 1,449.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,812.09万 | 1,669.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 4,179.66万 | 3,836.66万元 | -- |
