招商民安增益债券C (008476.jj)招商基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1627元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券A | ||||
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招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-08 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-25 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-10-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
