招商民安增益债券C (008476.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1136元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券A | ||||
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招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-05-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
