德邦德瑞一年定开债 (008486.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理丁孙楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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德邦德瑞一年定开债(008486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 304.49万元 | 0.30% | 50.75万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 149.79万元 | 0.30% | 24.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 303.80万元 | 0.30% | 50.63万元 | 0.05% |
