德邦德瑞一年定开债
(008486.jj)德邦基金管理有限公司
成立日期2019-12-13
总资产规模
10.09亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0367基金经理丁孙楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76%
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德邦德瑞一年定开债(008486) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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德邦德瑞一年定开债.(008486) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦德瑞一年定开债历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0310.09亿9.78亿--
2024-03-31--10.06亿9.78亿--
2023-12-311.0110.02亿9.88亿--
2023-09-30--10.26亿9.88亿--
2023-06-301.0310.19亿9.88亿--
2023-03-311.0210.07亿9.88亿--
2022-12-311.009.93亿9.88亿--
2022-09-301.0410.30亿9.88亿--